| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 22 195.00 | 9 408.00 | 31 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 584.00 | 70 647.00 | 10 997.00 | 81 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 343.00 | 115 695.00 | 69 548.00 | 180 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 403 910.00 | | 403 910.00 | 403 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 621.00 | 7 028.00 | 554 593.00 | 661 621.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 545.00 | 1 625.00 | 1 262 517.00 | 1 269 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 838.00 | 122 713.00 | 1 127 165.00 | 1 449 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 558 503.00 | | | 558 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
DK Provisions réglementées | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 780 530.00 | | | 780 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 375.00 | | | 248 375.00 |
EA Autres dettes | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 165.00 | | | 1 327 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 612.00 | 77 958.00 | 4 157 570.00 | 4 079 612.00 |
FG Production vendue services | 23 552.00 | 1 167.00 | 24 719.00 | 23 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 164.00 | 79 125.00 | 4 182 289.00 | 4 103 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 032.00 | | | 4 206 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 505.00 | | | 4 060 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 638.00 | | 6 705.00 | 173 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 912.00 | | 6 705.00 | 56 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 444.00 | 6 251.00 | | 109 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 1 088.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 5 162.00 | | 88 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977.00 | 726.00 | | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | 2 601.00 | 117.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 2 601.00 | 117.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 3 326.00 | 117.00 | 6 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 776.00 | 264 776.00 | | 264 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 653 204.00 | 653 204.00 | | 653 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 595.00 | 693 306.00 | 12 288.00 | 705 595.00 |
VW T.V.A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 636.00 | 546 636.00 | | 546 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
ST Autres comptes | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 174.00 | | | 1 099 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 930.00 | | | 670 930.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 158.00 | | | 301 158.00 |