| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 599.00 | 9 478.00 | 3 121.00 | 12 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 974.00 | 25 560.00 | 16 414.00 | 41 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 056.00 | 3 100.00 | 104 956.00 | 108 056.00 |
BZ Autres créances | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 532.00 | 3 100.00 | 372 433.00 | 375 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 506.00 | 28 659.00 | 388 847.00 | 417 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 177.00 | 692 541.00 | | 163 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 199.00 | -304 364.00 | | -141 199.00 |
DL TOTAL (I) | 95 775.00 | 461 974.00 | | 95 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 737.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 939.00 | 17 223.00 | | 24 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 142.00 | 144 201.00 | | 76 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 168.00 | 88 910.00 | | 59 168.00 |
EA Autres dettes | 27 341.00 | 405.00 | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 072.00 | 251 476.00 | | 293 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 847.00 | 713 450.00 | | 388 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 133.00 | 234 253.00 | | 268 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 737.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 153.00 | 6 473.00 | | 8 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 2 943.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 153.00 | 9 942.00 | | 68 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 878.00 | 9 942.00 | | 65 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 791.00 | 1 947 823.00 | | 1 268 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 989.00 | 2 252 187.00 | | 1 409 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 199.00 | -304 364.00 | | -141 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 989.00 | | 3 961.00 | 161 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 976.00 | 41 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 359.00 | 28 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | | 3 603.00 | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | 358.00 | 12 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 2 074.00 | 115 066.00 | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 639.00 | 2 074.00 | 58 154.00 | 81 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | 356.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 161.00 | | 7 061.00 | 10 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161.00 | | 7 061.00 | 10 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 167.00 | 169 874.00 | 13 293.00 | 183 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 133.00 | 268 133.00 | | 268 133.00 |