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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 31 077.00 | 526.00 | 31 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 647.00 | 67 919.00 | 6 728.00 | 74 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 786.00 | 153 863.00 | 19 923.00 | 173 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BT Marchandises | 348 278.00 | | 348 278.00 | 348 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 662.00 | 3 500.00 | 342 162.00 | 345 662.00 |
BZ Autres créances | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CF Disponibilités | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 192.00 | 3 500.00 | 1 134 692.00 | 1 138 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 978.00 | 157 363.00 | 1 154 615.00 | 1 311 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 986 019.00 | 704 030.00 | | 986 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 478.00 | 321 989.00 | | -93 478.00 |
DK Provisions réglementées | 526.00 | 1 615.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 966 864.00 | 1 101 431.00 | | 966 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 223.00 | 19 892.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 269 787.00 | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 743.00 | 243 327.00 | | 142 743.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | 8 860.00 | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 751.00 | 521 994.00 | | 187 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 615.00 | 1 623 425.00 | | 1 154 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 602.00 | 85 076.00 | 2 278 678.00 | 2 193 602.00 |
FG Production vendue services | 11 892.00 | 437.00 | 12 329.00 | 11 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 494.00 | 85 513.00 | 2 291 007.00 | 2 205 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | 750 000.00 | | 5 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 751 088.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | 751 088.00 | | 6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 506.00 | 140 830.00 | | -51 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 986.00 | 3 667 019.00 | | 2 325 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 464.00 | 3 345 030.00 | | 2 419 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 478.00 | 321 989.00 | | -93 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 786.00 | | 266.00 | 173 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 161 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 85 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | 266.00 | 12 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 158.00 | 3 457.00 | 12 064.00 | 147 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 386.00 | 526.00 | | 56 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 772.00 | 2 931.00 | 12 064.00 | 90 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205.00 | | 44.00 | 10 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | | 570.00 | 10 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 279 043.00 | 279 043.00 | | 279 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 181.00 | 391 245.00 | 12 936.00 | 404 181.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |