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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 187.00 | 10 388.00 | 24 799.00 | 35 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 22 261.00 | 18 273.00 | 40 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 722.00 | 32 649.00 | 43 073.00 | 75 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 283.00 | 750.00 | 131 533.00 | 132 283.00 |
BZ Autres créances | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
CF Disponibilités | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 002.00 | 750.00 | 388 252.00 | 389 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 723.00 | 33 399.00 | 431 324.00 | 464 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 1 735.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | | 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 682.00 | 123 292.00 | | 45 682.00 |
DL TOTAL (I) | 68 119.00 | 146 437.00 | | 68 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 689.00 | 6 737.00 | | 83 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 55 279.00 | | 90 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 525.00 | 115 135.00 | | 176 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 205.00 | 177 497.00 | | 363 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 324.00 | 323 934.00 | | 431 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 205.00 | 177 497.00 | | 363 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 460.00 | 116 117.00 | 1 247 577.00 | 1 131 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 460.00 | 116 117.00 | 1 247 577.00 | 1 131 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 6.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 6.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 317.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 317.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -311.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 50 274.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 669.00 | 1 309 883.00 | | 1 247 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 987.00 | 1 186 591.00 | | 1 201 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 682.00 | 123 292.00 | | 45 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 977.00 | | 745.00 | 74 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | | 745.00 | 74 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | 15 694.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 15 694.00 | | 16 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
VW T.V.A. | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 205.00 | 363 205.00 | | 363 205.00 |