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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 037.00 | 33 245.00 | 6 792.00 | 40 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 790.00 | 61 103.00 | 44 687.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 827.00 | 94 347.00 | 58 480.00 | 152 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
BZ Autres créances | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 003.00 | | 294 003.00 | 294 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 830.00 | 94 347.00 | 352 482.00 | 446 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 133.00 | 21 178.00 | | 11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 24 955.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 35 139.00 | 68 133.00 | | 35 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 101 691.00 | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 052.00 | 141 945.00 | | 129 052.00 |
EA Autres dettes | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 343.00 | 262 974.00 | | 317 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 482.00 | 331 107.00 | | 352 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 343.00 | 262 974.00 | | 317 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 251.00 | 367 094.00 | 1 125 345.00 | 758 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 251.00 | 367 094.00 | 1 125 345.00 | 758 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 451.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 297.00 | 451.00 | | 43 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 537.00 | -451.00 | | 15 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 7 404.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 183.00 | 1 717 210.00 | | 1 184 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 177.00 | 1 692 255.00 | | 1 182 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | 24 955.00 | | 2 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 190.00 | | 51 131.00 | 147 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 494.00 | 152 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 494.00 | 145 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 190.00 | | 44 131.00 | 147 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 466.00 | 22 359.00 | 2 477.00 | 74 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 466.00 | 22 359.00 | 2 477.00 | 74 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
VW T.V.A. | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 343.00 | 317 343.00 | | 317 343.00 |