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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 687.00 | 26 385.00 | 14 302.00 | 40 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 503.00 | 48 080.00 | 58 422.00 | 106 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 190.00 | 74 466.00 | 72 724.00 | 147 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
BZ Autres créances | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CF Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 572.00 | 74 466.00 | 331 107.00 | 405 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 178.00 | 21 119.00 | | 21 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | 62 659.00 | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 68 133.00 | 105 778.00 | | 68 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 338.00 | 18 937.00 | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | 219 802.00 | | 101 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 945.00 | 193 939.00 | | 141 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 974.00 | 432 678.00 | | 262 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 107.00 | 538 456.00 | | 331 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 974.00 | 432 678.00 | | 262 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 931.00 | 5 664.00 | 1 716 595.00 | 1 710 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 931.00 | 5 664.00 | 1 716 595.00 | 1 710 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GE Autres charges | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 234.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 234.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -234.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 19 134.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 210.00 | 1 414 136.00 | | 1 717 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 255.00 | 1 351 477.00 | | 1 692 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | 62 659.00 | | 24 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 222.00 | | 65 968.00 | 81 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 222.00 | | 65 968.00 | 81 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 999.00 | 25 467.00 | | 48 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 999.00 | 25 467.00 | | 48 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
UX Autres créances clients | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 974.00 | 262 974.00 | | 262 974.00 |