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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 687.00 | 18 437.00 | 22 251.00 | 40 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 30 562.00 | 9 972.00 | 40 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 222.00 | 48 999.00 | 32 223.00 | 81 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 093.00 | | 337 093.00 | 337 093.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CF Disponibilités | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 234.00 | | 506 234.00 | 506 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 455.00 | 48 999.00 | 538 456.00 | 587 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 119.00 | 437.00 | | 21 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | 45 682.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 105 778.00 | 68 119.00 | | 105 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 937.00 | 83 689.00 | | 18 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 802.00 | 90 391.00 | | 219 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 939.00 | 176 525.00 | | 193 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 678.00 | 363 205.00 | | 432 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 456.00 | 431 324.00 | | 538 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 678.00 | 363 205.00 | | 432 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 404.00 | 291 981.00 | 1 413 385.00 | 1 121 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 404.00 | 291 981.00 | 1 413 385.00 | 1 121 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 968.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 968.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -876.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 10 690.00 | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 136.00 | 1 247 669.00 | | 1 414 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 477.00 | 1 201 987.00 | | 1 351 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 659.00 | 45 682.00 | | 62 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 722.00 | | 5 500.00 | 75 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | | 5 500.00 | 75 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 649.00 | 16 350.00 | | 32 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 649.00 | 16 350.00 | | 32 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 337 093.00 | | | 337 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 538.00 | 376 538.00 | | 376 538.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 678.00 | 432 678.00 | | 432 678.00 |