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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 31 130.00 | 9 370.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 286.00 | 50 979.00 | 33 307.00 | 84 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 786.00 | 82 109.00 | 42 678.00 | 124 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 082.00 | | 148 082.00 | 148 082.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 124.00 | | 319 124.00 | 319 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 910.00 | 82 109.00 | 361 801.00 | 443 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 818.00 | 13 139.00 | | 32 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 685.00 | 19 678.00 | | 183 685.00 |
DL TOTAL (I) | 238 502.00 | 54 818.00 | | 238 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 609.00 | 73 175.00 | | 57 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 690.00 | 69 130.00 | | 65 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 299.00 | 142 305.00 | | 123 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 801.00 | 197 123.00 | | 361 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 299.00 | 142 305.00 | | 123 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FG Production vendue services | 975 580.00 | 3 000.00 | 978 580.00 | 975 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 424.00 | 3 000.00 | 1 021 424.00 | 1 018 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 9 527.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 4 473.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 12 368.00 | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 125.00 | 740 643.00 | | 1 161 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 441.00 | 720 964.00 | | 977 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 685.00 | 19 678.00 | | 183 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 786.00 | | 18 000.00 | 106 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | | 18 000.00 | 106 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 893.00 | 17 216.00 | | 64 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 893.00 | 17 216.00 | | 64 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |