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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 800.00 | 300.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 419.00 | 27 361.00 | 110 058.00 | 137 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 531.00 | 29 161.00 | 1 757 370.00 | 1 786 531.00 |
BT Marchandises | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
CF Disponibilités | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 472.00 | | 302 472.00 | 302 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 003.00 | 29 161.00 | 2 059 842.00 | 2 089 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 960.00 | 185 653.00 | | 279 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | 94 307.00 | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 587 982.00 | 499 960.00 | | 587 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 666.00 | 1 285 560.00 | | 1 153 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 677.00 | 104 343.00 | | 104 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 111 982.00 | | 155 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | 43 124.00 | | 54 084.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 1 908.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 860.00 | 1 546 917.00 | | 1 471 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 842.00 | 2 046 877.00 | | 2 059 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 466.00 | 393 450.00 | | 454 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 971.00 | 3 559.00 | | 1 782 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 723.00 | 1 795.00 | | 137 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | 1 764.00 | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 15 288.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 15 288.00 | | 13 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 466.00 | 136 073.00 | 581 332.00 | 1 153 466.00 |
VI Groupe et associés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 860.00 | 454 466.00 | 581 332.00 | 1 471 860.00 |