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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 491.00 | 3 228.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 69 418.00 | 68 684.00 | 138 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 545.00 | 69 909.00 | 1 723 636.00 | 1 793 545.00 |
BT Marchandises | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 824.00 | | 216 824.00 | 216 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 368.00 | 69 909.00 | 1 940 459.00 | 2 010 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 284.00 | 506 476.00 | | 590 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | 83 808.00 | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 918 410.00 | 810 284.00 | | 918 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 301.00 | 861 176.00 | | 723 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 461.00 | 106 735.00 | | 106 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 161 952.00 | | 169 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 705.00 | 30 077.00 | | 19 705.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 049.00 | 1 163 513.00 | | 1 022 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 459.00 | 1 973 797.00 | | 1 940 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 320.00 | 457 795.00 | | 413 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 712.00 | | 6 129.00 | 1 789 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 1 793 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 141 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | 4 829.00 | 139 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | 1 300.00 | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 622.00 | 13 583.00 | 2 297.00 | 58 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | 13 583.00 | 2 297.00 | 58 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 047.00 | 114 318.00 | 608 729.00 | 723 047.00 |
VI Groupe et associés | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 049.00 | 413 320.00 | 608 729.00 | 1 022 049.00 |