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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 1 157.00 | 2 562.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 382.00 | 82 838.00 | 55 544.00 | 138 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 025.00 | 83 995.00 | 1 711 030.00 | 1 795 025.00 |
BT Marchandises | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BZ Autres créances | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 546.00 | | 248 546.00 | 248 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 571.00 | 83 995.00 | 1 959 576.00 | 2 043 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 410.00 | 590 284.00 | | 698 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 119.00 | 108 126.00 | | 120 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 529.00 | 918 410.00 | | 1 038 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 839.00 | 723 301.00 | | 608 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | 106 461.00 | | 110 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 672.00 | 169 010.00 | | 169 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 19 705.00 | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 047.00 | 1 022 049.00 | | 921 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 576.00 | 1 940 459.00 | | 1 959 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 030.00 | 413 320.00 | | 429 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 544.00 | | 1 480.00 | 1 793 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 821.00 | | 280.00 | 141 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | 1 200.00 | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 909.00 | 14 086.00 | | 69 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 909.00 | 14 086.00 | | 69 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 729.00 | 116 713.00 | 492 016.00 | 608 729.00 |
VI Groupe et associés | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 046.00 | 429 030.00 | 492 016.00 | 921 046.00 |