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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 219.00 | 56 552.00 | 80 667.00 | 137 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 712.00 | 58 622.00 | 1 731 090.00 | 1 789 712.00 |
BT Marchandises | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CF Disponibilités | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 707.00 | | 242 707.00 | 242 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 419.00 | 58 622.00 | 1 973 797.00 | 2 032 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 476.00 | 367 982.00 | | 506 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 138 494.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 810 284.00 | 726 476.00 | | 810 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 176.00 | 1 013 636.00 | | 861 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 735.00 | 104 964.00 | | 106 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 952.00 | 145 044.00 | | 161 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 077.00 | 44 818.00 | | 30 077.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 513.00 | 1 312 035.00 | | 1 163 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 797.00 | 2 038 511.00 | | 1 973 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 795.00 | 449 842.00 | | 457 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 212.00 | | 1 500.00 | 1 788 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 1 500.00 | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 459.00 | 14 163.00 | | 44 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | 14 163.00 | | 44 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 072.00 | 155 354.00 | 617 291.00 | 861 072.00 |
VI Groupe et associés | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 513.00 | 457 795.00 | 617 291.00 | 1 163 513.00 |