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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 219.00 | 42 389.00 | 94 830.00 | 137 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 212.00 | 44 459.00 | 1 743 753.00 | 1 788 212.00 |
BT Marchandises | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BZ Autres créances | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 757.00 | | 294 757.00 | 294 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 970.00 | 44 459.00 | 2 038 511.00 | 2 082 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 982.00 | 279 960.00 | | 367 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 494.00 | 88 021.00 | | 138 494.00 |
DL TOTAL (I) | 726 476.00 | 587 982.00 | | 726 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 636.00 | 1 153 666.00 | | 1 013 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 964.00 | 104 677.00 | | 104 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 155 862.00 | | 145 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 818.00 | 54 084.00 | | 44 818.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 035.00 | 1 471 860.00 | | 1 312 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 511.00 | 2 059 842.00 | | 2 038 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 842.00 | 454 466.00 | | 449 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 531.00 | | 1 911.00 | 1 786 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 788 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 1 911.00 | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 161.00 | 15 528.00 | 230.00 | 29 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | 15 528.00 | 230.00 | 29 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 480.00 | 151 287.00 | 615 374.00 | 1 013 480.00 |
VI Groupe et associés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 034.00 | 449 842.00 | 615 374.00 | 1 312 034.00 |