| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 11 838.00 | 5 758.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 8 332.00 | 14 573.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 151.00 | 20 170.00 | 21 981.00 | 42 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 518.00 | 20 170.00 | 121 348.00 | 141 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 329.00 | -4 129.00 | | -4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | -199.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 19 000.00 | 15 671.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 874.00 | 26 552.00 | | 31 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 292.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 3 689.00 | | 21 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | 41 823.00 | | 47 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 348.00 | 72 355.00 | | 102 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 348.00 | 88 026.00 | | 121 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 102.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 102.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 126.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 238.00 | 188 119.00 | | 247 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 910.00 | 188 318.00 | | 243 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | -199.00 | | 3 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 9 627.00 | 3 268.00 | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 061.00 | 92 411.00 | 1 650.00 | 94 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 348.00 | 99 080.00 | 3 268.00 | 102 348.00 |