| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 879.00 | 30 912.00 | 13 966.00 | 44 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 601.00 | 23 207.00 | 2 394.00 | 25 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 380.00 | 54 119.00 | 18 260.00 | 72 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 401.00 | 54 119.00 | 249 281.00 | 303 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 623.00 | 14 395.00 | | 57 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | 43 229.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 116 024.00 | 79 623.00 | | 116 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508.00 | 9 456.00 | | 6 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 8 625.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 32 863.00 | | 40 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | 83 045.00 | | 76 548.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 283.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 257.00 | 135 271.00 | | 133 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 281.00 | 214 894.00 | | 249 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 9 555.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 9 555.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | -9 555.00 | | -5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 9 814.00 | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 646.00 | 576 681.00 | | 466 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 245.00 | 533 453.00 | | 430 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 401.00 | 43 229.00 | | 36 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 218.00 | 22 555.00 | | 17 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 167.00 | | 12 213.00 | 60 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 267.00 | | 12 213.00 | 58 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 236.00 | 10 883.00 | 54 119.00 | 43 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 236.00 | 10 883.00 | 54 119.00 | 43 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VP Divers | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 577.00 | 188 677.00 | 1 900.00 | 190 577.00 |