| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 901.00 | 19 666.00 | 11 234.00 | 30 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 389.00 | 14 208.00 | 9 181.00 | 23 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 190.00 | 33 874.00 | 22 316.00 | 56 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 692.00 | 33 874.00 | 146 818.00 | 180 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 11 306.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 36 395.00 | 30 306.00 | | 36 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 137.00 | 42 433.00 | | 16 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 2 291.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 9 636.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 64 983.00 | | 70 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 424.00 | 119 343.00 | | 110 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 818.00 | 149 649.00 | | 146 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969.00 | 106 091.00 | | 100 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 4 087.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 087.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -4 087.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 267.00 | 329 735.00 | | 372 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 179.00 | 318 429.00 | | 366 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 11 306.00 | | 6 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 898.00 | 4 759.00 | | 13 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 137.00 | 6 682.00 | 9 455.00 | 16 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 491.00 | 121 591.00 | 1 900.00 | 123 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 424.00 | 100 969.00 | 9 455.00 | 110 424.00 |