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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 232.00 | 24 430.00 | 9 802.00 | 34 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 035.00 | 18 806.00 | 5 229.00 | 24 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 167.00 | 43 236.00 | 16 931.00 | 60 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 130.00 | 43 236.00 | 214 894.00 | 258 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 395.00 | 8 306.00 | | 14 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | 6 088.00 | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 79 623.00 | 36 395.00 | | 79 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456.00 | 16 137.00 | | 9 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 1 878.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 21 540.00 | | 32 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 045.00 | 70 868.00 | | 83 045.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | 110 424.00 | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 894.00 | 146 818.00 | | 214 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 895.00 | 100 969.00 | | 132 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 163.00 | | 573 163.00 | 573 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 163.00 | | 573 163.00 | 573 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 191.00 | | 9 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 191.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 555.00 | -191.00 | | -9 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 681.00 | 372 267.00 | | 576 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 453.00 | 366 179.00 | | 533 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | 6 088.00 | | 43 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 555.00 | 13 898.00 | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 190.00 | | 3 977.00 | 56 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | | 3 977.00 | 54 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 874.00 | 9 362.00 | 43 236.00 | 33 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 9 362.00 | 43 236.00 | 33 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 456.00 | 7 080.00 | 2 376.00 | 9 456.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 588.00 | 184 688.00 | 1 900.00 | 186 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 132 895.00 | 2 376.00 | 135 271.00 |