| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 691.00 | 156.00 | 1 535.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 057.00 | 30 883.00 | 11 174.00 | 42 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 212.00 | 16 645.00 | 2 567.00 | 19 212.00 |
BF Prêts | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 215.00 | 47 684.00 | 21 531.00 | 69 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 958.00 | 47 684.00 | 309 274.00 | 356 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 772.00 | 94 024.00 | | 102 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 8 748.00 | | 15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 140 611.00 | 124 772.00 | | 140 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1 975.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 3 869.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 40 865.00 | | 22 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 347.00 | 98 946.00 | | 144 347.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 663.00 | 145 655.00 | | 168 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 274.00 | 270 427.00 | | 309 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 663.00 | 145 655.00 | | 168 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 10 035.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 950.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 10 985.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | -10 985.00 | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 026.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 770.00 | 501 102.00 | | 590 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 931.00 | 492 354.00 | | 574 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 839.00 | 8 748.00 | | 15 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 137.00 | 24 110.00 | | 40 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 676.00 | | 10 569.00 | 73 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 69 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 62 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 416.00 | | 6 573.00 | 71 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 3 996.00 | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UP Prêts | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 826.00 | 272 570.00 | 6 256.00 | 278 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |