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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 769.00 | 109 011.00 | 40 757.00 | 149 769.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 532.00 | 83 757.00 | 2 775.00 | 86 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 800.00 | 82 533.00 | 175 267.00 | 257 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 718.00 | 275 302.00 | 459 416.00 | 734 718.00 |
BT Marchandises | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 830.00 | | 508 830.00 | 508 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 549.00 | 275 302.00 | 968 247.00 | 1 243 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DL TOTAL (I) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 599.00 | | | 302 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 805.00 | | | 374 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 069.00 | | | 902 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 247.00 | | | 968 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 229.00 | | | 729 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 075.00 | | 1 519 075.00 | 1 519 075.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 225.00 | | 1 519 225.00 | 1 519 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 649.00 | | | 1 577 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 060.00 | | | 1 537 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 268.00 | | 45 450.00 | 689 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 800.00 | | 45 450.00 | 213 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 447.00 | 72 854.00 | | 202 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 058.00 | 29 953.00 | | 79 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 034.00 | 15 723.00 | | 68 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | 27 177.00 | | 55 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 805.00 | 374 805.00 | | 374 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VC Groupe et associés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 669.00 | 72 123.00 | 172 545.00 | 244 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VP Divers | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 770.00 | 179 104.00 | 11 666.00 | 190 770.00 |
VW T.V.A. | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 774.00 | 729 229.00 | 172 545.00 | 901 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 151.00 | | | 385 151.00 |