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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 773.00 | 2 717.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 327.00 | 201 949.00 | 128 379.00 | 330 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 785.00 | 439 023.00 | 371 762.00 | 810 785.00 |
BT Marchandises | 396 152.00 | | 396 152.00 | 396 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
BZ Autres créances | 1 402 846.00 | | 1 402 846.00 | 1 402 846.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 370.00 | | 1 854 370.00 | 1 854 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 156.00 | 439 023.00 | 2 226 132.00 | 2 665 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 563.00 | 1 023 563.00 | | 1 023 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 195.00 | 63 605.00 | | 65 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 812.00 | 81 590.00 | | 85 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 007.00 | 1 197 195.00 | | 1 203 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 051.00 | 98 607.00 | | 339 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 300.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 791.00 | 505 928.00 | | 572 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | 177 254.00 | | 94 398.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | 10 373.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 125.00 | 793 462.00 | | 1 023 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 132.00 | 1 990 657.00 | | 2 226 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 975.00 | 792 162.00 | | 1 022 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 562.00 | | 1 912 562.00 | 1 912 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 562.00 | | 1 912 562.00 | 1 912 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 45 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 520.00 | 33 783.00 | | 23 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 520.00 | 33 783.00 | | 23 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 867.00 | 63 234.00 | | 192 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 867.00 | 63 234.00 | | 192 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 347.00 | -29 451.00 | | -169 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 25 246.00 | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 107.00 | 1 936 315.00 | | 2 116 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 295.00 | 1 854 725.00 | | 2 030 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 812.00 | 81 590.00 | | 85 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 780.00 | | 22 005.00 | 788 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 812.00 | | 22 005.00 | 311 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 839.00 | 31 184.00 | | 407 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 510.00 | 23.00 | | 86 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 560.00 | 31 161.00 | | 171 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 791.00 | 572 791.00 | | 572 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 051.00 | 339 051.00 | | 339 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 846.00 | 1 402 846.00 | | 1 402 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 490.00 | 1 450 324.00 | 13 166.00 | 1 463 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 975.00 | 1 022 975.00 | | 1 022 975.00 |