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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 2 169.00 | 1 321.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 455.00 | 270 914.00 | 109 542.00 | 380 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 264.00 | 273 083.00 | 350 181.00 | 623 264.00 |
BT Marchandises | 450 172.00 | | 450 172.00 | 450 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BZ Autres créances | 1 711 098.00 | | 1 711 098.00 | 1 711 098.00 |
CF Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 635.00 | | 2 267 635.00 | 2 267 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 899.00 | 273 083.00 | 2 617 817.00 | 2 890 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 563.00 | 1 023 563.00 | | 1 023 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
DH Report à nouveau | 262 921.00 | 150 363.00 | | 262 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 999.00 | 112 558.00 | | 97 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 564.00 | 1 315 565.00 | | 1 413 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 436.00 | 347 859.00 | | 283 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 369.00 | 654 486.00 | | 742 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 417.00 | 172 302.00 | | 163 417.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 8 160.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 252.00 | 1 182 927.00 | | 1 204 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 817.00 | 2 498 492.00 | | 2 617 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 999.00 | 283 321.00 | | 204 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 837.00 | | 21 427.00 | 601 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 671.00 | | 21 274.00 | 362 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 153.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 880.00 | 36 202.00 | 273 083.00 | 236 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 880.00 | 36 202.00 | 273 083.00 | 236 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 369.00 | 742 369.00 | | 742 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 436.00 | 78 438.00 | 204 999.00 | 283 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VP Divers | 1 711 098.00 | 1 711 098.00 | | 1 711 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 676.00 | 1 785 010.00 | 11 666.00 | 1 796 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 252.00 | 999 254.00 | 204 999.00 | 1 204 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |