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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 86 510.00 | 23.00 | 86 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 75.00 | 3 415.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 322.00 | 171 486.00 | 136 837.00 | 308 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 780.00 | 407 839.00 | 380 941.00 | 788 780.00 |
BT Marchandises | 356 304.00 | | 356 304.00 | 356 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
BZ Autres créances | 1 174 080.00 | | 1 174 080.00 | 1 174 080.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 716.00 | | 1 609 716.00 | 1 609 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 497.00 | 407 839.00 | 1 990 657.00 | 2 398 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 563.00 | | | 1 023 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 195.00 | | | 1 197 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 928.00 | | | 505 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 462.00 | | | 793 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 657.00 | | | 1 990 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 162.00 | | | 792 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 896.00 | | 1 897 896.00 | 1 897 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 896.00 | | 1 897 896.00 | 1 897 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 509.00 | |
GE Autres charges | | | 28 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 451.00 | | | -29 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 315.00 | | | 1 936 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 725.00 | | | 1 854 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 290.00 | | 3 490.00 | 787 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 788 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 322.00 | | 3 490.00 | 308 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 331.00 | 33 508.00 | | 374 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 086.00 | 2 683.00 | | 147 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 677.00 | 832.00 | | 85 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 567.00 | 29 993.00 | | 141 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 928.00 | 505 928.00 | | 505 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
VP Divers | 1 174 080.00 | 1 174 080.00 | | 1 174 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 257.00 | 1 247 091.00 | 13 166.00 | 1 260 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 162.00 | 792 162.00 | | 792 162.00 |