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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 769.00 | 147 086.00 | 2 683.00 | 149 769.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 533.00 | 85 677.00 | 855.00 | 86 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 322.00 | 141 567.00 | 166 756.00 | 308 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 290.00 | 374 331.00 | 412 960.00 | 787 290.00 |
BT Marchandises | 349 155.00 | | 349 155.00 | 349 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 322 322.00 | | 322 322.00 | 322 322.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 843.00 | | 734 843.00 | 734 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 133.00 | 374 331.00 | 1 147 803.00 | 1 522 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 469.00 | 4 177.00 | | 4 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136.00 | 40 292.00 | | 59 136.00 |
DL TOTAL (I) | 85 605.00 | 66 469.00 | | 85 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 244.00 | 232 135.00 | | 166 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 332.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 282.00 | 526 195.00 | | 691 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 583.00 | 192 419.00 | | 196 583.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 9 161.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 197.00 | 960 242.00 | | 1 062 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 803.00 | 1 026 711.00 | | 1 147 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 151.00 | 862 502.00 | | 18 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 490.00 | 58 963.00 | | 68 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 350.00 | | 1 805 350.00 | 1 805 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 350.00 | | 1 805 350.00 | 1 805 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 345.00 | |
GE Autres charges | | | 28 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | 7 082.00 | | 10 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 7 082.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 958.00 | 11 955.00 | | 25 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 958.00 | 11 955.00 | | 25 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | -4 873.00 | | -15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 7 581.00 | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 876.00 | 1 652 065.00 | | 1 830 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 739.00 | 1 611 774.00 | | 1 771 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 136.00 | 40 292.00 | | 59 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 482.00 | | 6 308.00 | 782 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 787 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 014.00 | | 1 308.00 | 307 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 5 000.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 987.00 | 40 344.00 | 374 331.00 | 333 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 420.00 | 8 667.00 | 147 086.00 | 138 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 717.00 | 960.00 | 85 677.00 | 84 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 850.00 | 30 717.00 | 141 567.00 | 110 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 282.00 | 691 282.00 | | 691 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 754.00 | 79 604.00 | 18 151.00 | 97 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
VP Divers | 322 322.00 | 322 322.00 | | 322 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 439.00 | 383 273.00 | 15 166.00 | 398 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 144.00 | 1 043 994.00 | 18 151.00 | 1 062 144.00 |