| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 392.00 | 646.00 | 3 746.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 410 130.00 | 388 537.00 | 21 593.00 | 410 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 753.00 | 214 897.00 | 169 856.00 | 384 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 483.00 | 47.00 | 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 485.00 | 604 562.00 | 195 923.00 | 800 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | 23 635.00 | 12 744.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 571.00 | | 287 571.00 | 287 571.00 |
CF Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 097.00 | 23 635.00 | 599 461.00 | 623 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 582.00 | 628 197.00 | 795 384.00 | 1 423 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DG Autres réserves | -5 310.00 | -7 173.00 | | -5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 508.00 | 1 863.00 | | -19 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 588 488.00 | 607 996.00 | | 588 488.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 792.00 | 181 300.00 | | 149 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 5 498.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | 16 634.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 447.00 | 203 432.00 | | 183 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 384.00 | 834 877.00 | | 795 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 447.00 | 203 432.00 | | 183 447.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FD Production vendue biens | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 022.00 | | 345 022.00 | 345 022.00 |
FM Production stockée | | | 36 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 023.00 | 3 673.00 | | 21 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 023.00 | 3 673.00 | | 21 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 398.00 | -3 673.00 | | -20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 603.00 | 423 833.00 | | 414 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 111.00 | 421 970.00 | | 434 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 508.00 | 1 863.00 | | -19 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 401.00 | | 1 066.00 | 1 512 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 982.00 | 800 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 982.00 | 799 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 867.00 | | 919.00 | 1 511 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 147.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 761.00 | 30 761.00 | 691 959.00 | 1 265 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 761.00 | 30 761.00 | 691 959.00 | 1 265 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VI Groupe et associés | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |