| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 392.00 | 1 006.00 | 3 386.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 410 130.00 | 394 448.00 | 15 682.00 | 410 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 297.00 | 258 300.00 | 135 997.00 | 394 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 298.00 | 654 284.00 | 175 014.00 | 829 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | 23 635.00 | 34 827.00 | 58 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 556.00 | 23 635.00 | 621 920.00 | 645 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 853.00 | 677 919.00 | 796 934.00 | 1 474 853.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DG Autres réserves | -24 725.00 | -24 818.00 | | -24 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 93.00 | | 6 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 594 800.00 | 588 581.00 | | 594 800.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 325.00 | 130 543.00 | | 155 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 3 214.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | 19 226.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 685.00 | 152 983.00 | | 178 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 934.00 | 765 013.00 | | 796 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 348 931.00 | | 348 931.00 | 348 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 931.00 | | 348 931.00 | 348 931.00 |
FM Production stockée | | | -2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 229.00 | 365 461.00 | | 373 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 010.00 | 365 368.00 | | 367 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | 93.00 | | 6 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 269.00 | | 19 273.00 | 810 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 348.00 | | | 809 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 19 273.00 | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 979.00 | 24 305.00 | | 629 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 979.00 | 24 305.00 | | 629 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VI Groupe et associés | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |