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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 392.00 | 826.00 | 3 566.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 410 130.00 | 391 664.00 | 18 466.00 | 410 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 297.00 | 236 959.00 | 157 337.00 | 394 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 053.00 | 629 979.00 | 199 074.00 | 829 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BZ Autres créances | 58 501.00 | 23 635.00 | 34 866.00 | 58 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CF Disponibilités | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 575.00 | 23 635.00 | 565 940.00 | 589 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 627.00 | 653 614.00 | 765 013.00 | 1 418 627.00 |
CU Autres participations | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DG Autres réserves | -24 818.00 | -5 310.00 | | -24 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | -19 508.00 | | 93.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 588 581.00 | 588 488.00 | | 588 581.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 543.00 | 149 792.00 | | 130 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 759.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 29 896.00 | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 983.00 | 183 447.00 | | 152 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 013.00 | 795 384.00 | | 765 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | 183 447.00 | | 152 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FD Production vendue biens | 279 293.00 | | 279 293.00 | 279 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 614.00 | | 280 614.00 | 280 614.00 |
FM Production stockée | | | 45 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 841.00 | 409 152.00 | | 360 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 581.00 | 413 088.00 | | 360 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | -3 936.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 485.00 | | 9 784.00 | 800 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | | | 47.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 804.00 | | 9 543.00 | 799 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 240.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 562.00 | 25 417.00 | | 604 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 562.00 | 25 417.00 | | 604 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VI Groupe et associés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |