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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 392.00 | 1 366.00 | 3 026.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 232 731.00 | 228 638.00 | 4 093.00 | 232 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 591.00 | 115 559.00 | 42 032.00 | 157 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 245.00 | 1 397.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 900.00 | 346 808.00 | 71 092.00 | 417 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 104.00 | | 273 104.00 | 273 104.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
BZ Autres créances | 142 890.00 | 23 635.00 | 119 255.00 | 142 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 320.00 | 23 635.00 | 714 685.00 | 738 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 220.00 | 370 443.00 | 785 777.00 | 1 156 220.00 |
CU Autres participations | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DG Autres réserves | -2 095.00 | -18 506.00 | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | 16 411.00 | | 3 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 614 396.00 | 611 211.00 | | 614 396.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 778.00 | 150 689.00 | | 132 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 2 852.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 10 806.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 931.00 | 164 347.00 | | 147 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 777.00 | 799 008.00 | | 785 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 931.00 | 164 347.00 | | 147 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
FM Production stockée | | | 49 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 99 260.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 9 962.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 704.00 | 428 512.00 | | 227 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 518.00 | 412 101.00 | | 224 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | 16 411.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 601.00 | | 300.00 | 417 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 356.00 | | | 397 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | 300.00 | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 954.00 | 8 855.00 | | 337 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 954.00 | 8 855.00 | | 337 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VI Groupe et associés | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |