| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 392.00 | 1 186.00 | 3 206.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 232 731.00 | 227 955.00 | 4 776.00 | 232 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 591.00 | 107 990.00 | 49 601.00 | 157 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 822.00 | 1 820.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 601.00 | 337 954.00 | 79 647.00 | 417 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 924.00 | | 223 924.00 | 223 924.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | 23 635.00 | 37 286.00 | 60 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 996.00 | 23 635.00 | 719 361.00 | 742 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 596.00 | 361 589.00 | 799 008.00 | 1 160 596.00 |
CU Autres participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DG Autres réserves | -18 506.00 | -24 725.00 | | -18 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | 6 219.00 | | 16 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 631.00 | 477 631.00 | | 477 631.00 |
DK Provisions réglementées | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 611 211.00 | 594 800.00 | | 611 211.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 689.00 | 155 325.00 | | 150 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 798.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 20 562.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 347.00 | 178 685.00 | | 164 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 008.00 | 796 934.00 | | 799 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 347.00 | 178 685.00 | | 164 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
FM Production stockée | | | 45 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 512.00 | 373 229.00 | | 428 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 101.00 | 367 010.00 | | 412 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | 6 219.00 | | 16 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 298.00 | | 4 240.00 | 829 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 937.00 | 417 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 937.00 | 397 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 348.00 | | 3 945.00 | 809 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 295.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284.00 | 10 309.00 | 326 639.00 | 654 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 284.00 | 10 309.00 | 326 639.00 | 654 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |