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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 81.00 | 256.00 | 338.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 710.00 | 4 930.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 676.00 | 85 999.00 | 268 677.00 | 354 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 14 128.00 | 58 876.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 054.00 | 100 918.00 | 348 136.00 | 449 054.00 |
BT Marchandises | 349 772.00 | 13 318.00 | 336 455.00 | 349 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 277.00 | 89 131.00 | 1 078 146.00 | 1 167 277.00 |
BZ Autres créances | 365 899.00 | | 365 899.00 | 365 899.00 |
CF Disponibilités | 418 942.00 | | 418 942.00 | 418 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 006.00 | 102 448.00 | 2 220 557.00 | 2 323 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 060.00 | 203 367.00 | 2 568 693.00 | 2 772 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 231 784.00 | | | 231 784.00 |
DH Report à nouveau | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 900.00 | | | -209 900.00 |
DL TOTAL (I) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
DP Provisions pour risques | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 708.00 | | | 564 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 544.00 | | | 1 733 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 974.00 | | | 2 454 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 693.00 | | | 2 568 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 974.00 | | | 2 454 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 296.00 | 79 286.00 | 2 271 582.00 | 2 192 296.00 |
FD Production vendue biens | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
FG Production vendue services | 1 585 753.00 | 307.00 | 1 586 060.00 | 1 585 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 313.00 | 79 593.00 | 3 992 906.00 | 3 913 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 980.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 715.00 | | | -41 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 866.00 | | | -95 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 084.00 | | | 4 188 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 983.00 | | | 4 397 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 900.00 | | | -209 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 135.00 | 67 784.00 | | 33 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 67 703.00 | | 33 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 708.00 | 564 708.00 | | 564 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 544.00 | 1 733 544.00 | | 1 733 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 146.00 | 1 544 750.00 | 15 396.00 | 1 560 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 974.00 | 2 454 974.00 | | 2 454 974.00 |