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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 2 402.00 | 3 238.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 176.00 | 338 756.00 | 77 420.00 | 416 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 74 379.00 | 73 962.00 | 148 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 043.00 | 415 915.00 | 175 128.00 | 591 043.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 539.00 | 76 065.00 | 85 474.00 | 161 539.00 |
BZ Autres créances | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 482.00 | 76 065.00 | 161 417.00 | 237 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 525.00 | 491 979.00 | 336 546.00 | 828 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DH Report à nouveau | | -71 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 255.00 | 132 849.00 | | 164 255.00 |
DL TOTAL (I) | 227 605.00 | 63 351.00 | | 227 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 47.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 142.00 | 136.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 781.00 | 616 274.00 | | 30 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 274.00 | 35 159.00 | | 616 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 40 224.00 | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 461.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 835.00 | 81 525.00 | | 29 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 543.00 | 10 475.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 940.00 | 807 095.00 | | 108 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 546.00 | 870 446.00 | | 336 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 503 161.00 | | 503 161.00 | 503 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 161.00 | | 503 161.00 | 503 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 26 709.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 595.00 | 15 327.00 | | 12 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 42 036.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 13 004.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 890.00 | 19 752.00 | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 275.00 | 32 756.00 | | 21 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | 9 281.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | 67 734.00 | | 37 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 739.00 | 1 325 964.00 | | 518 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 484.00 | 1 193 115.00 | | 354 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 255.00 | 132 849.00 | | 164 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 802.00 | 149 364.00 | 34 251.00 | 300 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 31.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 456.00 | 149 332.00 | 34 251.00 | 300 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
6T Sur comptes clients | 62 054.00 | 14 995.00 | 984.00 | 62 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 054.00 | 14 995.00 | 984.00 | 62 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 525.00 | 2 322.00 | 29 793.00 | 89 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 951.00 | 229 444.00 | 20 507.00 | 249 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |