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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 200.00 | 177.00 | 378.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 1 274.00 | 4 366.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 310.00 | 178 610.00 | 233 700.00 | 412 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 911.00 | 24 711.00 | 93 200.00 | 117 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 577.00 | 204 795.00 | 351 783.00 | 556 577.00 |
BT Marchandises | 653 481.00 | 20 981.00 | 632 500.00 | 653 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 955.00 | 68 498.00 | 1 831 457.00 | 1 899 955.00 |
BZ Autres créances | 329 069.00 | | 329 069.00 | 329 069.00 |
CF Disponibilités | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 783.00 | 89 478.00 | 3 409 305.00 | 3 498 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 407.00 | 294 273.00 | 3 761 134.00 | 4 055 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DH Report à nouveau | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 788.00 | | | -142 788.00 |
DL TOTAL (I) | -69 499.00 | | | -69 499.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 047.00 | | | 3 601 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 063.00 | | | 194 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 586.00 | | | 3 830 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 134.00 | | | 3 761 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 586.00 | | | 3 830 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 880.00 | | 1 674 880.00 | 1 674 880.00 |
FD Production vendue biens | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
FG Production vendue services | 1 595 217.00 | 356 197.00 | 1 951 413.00 | 1 595 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 765.00 | 356 197.00 | 3 760 962.00 | 3 404 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 760.00 | | | -11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 125.00 | | | 3 872 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 913.00 | | | 4 014 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 788.00 | | | -142 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 430.00 | 47.00 | 40 430.00 | 40 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 318.00 | 7 663.00 | | 13 318.00 |
6T Sur comptes clients | 89 131.00 | 19 080.00 | 39 713.00 | 89 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 448.00 | 26 743.00 | 39 713.00 | 102 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 047.00 | 3 601 047.00 | | 3 601 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 923.00 | 2 250 584.00 | 20 339.00 | 2 270 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 586.00 | 3 830 586.00 | | 3 830 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |