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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 2 966.00 | 2 674.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 359.00 | 376 425.00 | 25 934.00 | 402 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 88 902.00 | 59 439.00 | 148 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 410.00 | 468 671.00 | 108 740.00 | 577 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 290.00 | 74 969.00 | 31 321.00 | 106 290.00 |
BZ Autres créances | 559 833.00 | | 559 833.00 | 559 833.00 |
CF Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 301.00 | 74 969.00 | 615 332.00 | 690 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 712.00 | 543 640.00 | 724 072.00 | 1 267 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 225 405.00 | 61 151.00 | | 225 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 596.00 | 164 255.00 | | 83 596.00 |
DL TOTAL (I) | 311 201.00 | 227 605.00 | | 311 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 643.00 | 30 781.00 | | 55 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 38 639.00 | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 842.00 | 39 379.00 | | 47 842.00 |
EA Autres dettes | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 871.00 | 108 940.00 | | 412 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 072.00 | 336 546.00 | | 724 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 871.00 | 108 940.00 | | 412 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 37 405.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 931.00 | 518 739.00 | | 312 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 335.00 | 354 484.00 | | 229 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 596.00 | 164 255.00 | | 83 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 043.00 | | 185.00 | 591 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 577 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 818.00 | 556 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 158.00 | | | 570 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507.00 | | 185.00 | 20 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 915.00 | 66 574.00 | 13 818.00 | 415 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 537.00 | 66 574.00 | 13 818.00 | 415 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 065.00 | | 1 096.00 | 76 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 065.00 | | 1 096.00 | 76 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 065.00 | | 1 096.00 | 76 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VB T. V. A. | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VC Groupe et associés | 512 206.00 | 512 206.00 | | 512 206.00 |
VI Groupe et associés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 849.00 | 677 157.00 | 20 692.00 | 697 849.00 |
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 871.00 | 412 871.00 | | 412 871.00 |