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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 3 530.00 | 2 110.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 359.00 | 397 108.00 | 5 251.00 | 402 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 101 821.00 | 46 521.00 | 148 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 563.00 | 502 836.00 | 74 727.00 | 577 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 105.00 | 76 711.00 | 17 395.00 | 94 105.00 |
BZ Autres créances | 509 471.00 | | 509 471.00 | 509 471.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 167.00 | 76 711.00 | 538 456.00 | 615 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 729.00 | 579 547.00 | 613 183.00 | 1 192 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 309 001.00 | 225 405.00 | | 309 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 83 596.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 314 890.00 | 311 201.00 | | 314 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 55 643.00 | | 56 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 57 137.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 47 842.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | 252 249.00 | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 292.00 | 412 871.00 | | 298 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 183.00 | 724 072.00 | | 613 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 292.00 | 412 871.00 | | 298 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 237.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 530.00 | 312 931.00 | | 148 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 841.00 | 229 335.00 | | 144 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 83 596.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 410.00 | | 152.00 | 577 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 340.00 | | | 556 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | 152.00 | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 671.00 | 34 165.00 | | 468 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 293.00 | 34 165.00 | | 468 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 969.00 | 1 742.00 | | 74 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 969.00 | 1 742.00 | | 74 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 969.00 | 1 742.00 | | 74 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VB T. V. A. | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VC Groupe et associés | 451 261.00 | 451 261.00 | | 451 261.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 325.00 | 635 325.00 | | 635 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 292.00 | 298 292.00 | | 298 292.00 |