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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 3 027.00 | 2 979.00 | 6 006.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062 827.00 | | 2 062 827.00 | 2 062 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 068 833.00 | 3 027.00 | 2 065 806.00 | 2 068 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 886 453.00 | | 3 886 453.00 | 3 886 453.00 |
084 Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 904 080.00 | | 3 904 080.00 | 3 904 080.00 |
110 Total général Actif | 5 972 913.00 | 3 027.00 | 5 969 886.00 | 5 972 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 995 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 746 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 157 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 223 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 969 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 847 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 433.00 | 12 000.00 | | 333 433.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 505.00 | 12 002.00 | | 333 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 101 457.00 | 102 174.00 | | 101 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 487.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 698.00 | 149 472.00 | | 84 698.00 |
252 Charges sociales | 31 293.00 | 29 146.00 | | 31 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | 2 540.00 | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 2.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 745.00 | 284 821.00 | | 222 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 760.00 | -272 819.00 | | 110 760.00 |
280 Produits financiers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
294 Charges financières | 13 864.00 | 1 702.00 | | 13 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 002.00 | 72.00 | | 14 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 336.00 | -274 593.00 | | 95 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 842 827.00 | | | 1 842 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 670.00 | | | 231 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 847 756.00 | | | 1 847 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |