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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 12 574.00 | 9 918.00 | 22 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741 536.00 | 1 225 816.00 | 515 720.00 | 1 741 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 028.00 | 1 238 390.00 | 525 638.00 | 1 764 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 394 193.00 | | 1 394 193.00 | 1 394 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 105 967.00 | | 4 105 967.00 | 4 105 967.00 |
084 Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 553 119.00 | | 5 553 119.00 | 5 553 119.00 |
110 Total général Actif | 7 317 147.00 | 1 238 390.00 | 6 078 757.00 | 7 317 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 995 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 896 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 008 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 002 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 069 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 078 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 084.00 | 60 013.00 | | 60 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 384.00 | 60 013.00 | | 60 384.00 |
242 Autres charges externes. | 54 527.00 | 57 940.00 | | 54 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 057.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 345.00 | 50 875.00 | | 52 345.00 |
252 Charges sociales | 21 863.00 | 22 486.00 | | 21 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 3 069.00 | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 289.00 | 135 427.00 | | 132 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 905.00 | -75 414.00 | | -71 905.00 |
280 Produits financiers | 16 750.00 | 599 533.00 | | 16 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 048.00 | | |
294 Charges financières | 34 922.00 | 27 189.00 | | 34 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 077.00 | 156 973.00 | | -90 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 761 087.00 | | | 1 761 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 941.00 | | | 2 941.00 |