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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 6 682.00 | 12 599.00 | 19 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078 547.00 | 1 562 827.00 | 515 720.00 | 2 078 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 097 828.00 | 1 569 509.00 | 528 320.00 | 2 097 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
072 Créances – Autres | 526 737.00 | 20 048.00 | 506 689.00 | 526 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 870 727.00 | | 3 870 727.00 | 3 870 727.00 |
084 Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 411 682.00 | 20 048.00 | 4 391 634.00 | 4 411 682.00 |
110 Total général Actif | 6 509 510.00 | 1 589 557.00 | 4 919 953.00 | 6 509 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 995 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 927 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 941 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 934 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 807.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 978 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 919 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 484.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 095.00 | 31 000.00 | | 62 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 095.00 | 31 000.00 | | 62 095.00 |
242 Autres charges externes. | 68 158.00 | 74 223.00 | | 68 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 75.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 587.00 | 36 000.00 | | 51 587.00 |
252 Charges sociales | 22 310.00 | 21 369.00 | | 22 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 1 440.00 | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 505.00 | 133 106.00 | | 145 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 410.00 | -102 106.00 | | -83 410.00 |
280 Produits financiers | 7 281.00 | 1 292.00 | | 7 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 606.00 | | |
294 Charges financières | 50 435.00 | 1 555 447.00 | | 50 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 22 045.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 667.00 | -1 677 700.00 | | -126 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 085 344.00 | | | 2 085 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |