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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 9 751.00 | 12 741.00 | 22 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738 595.00 | 1 222 875.00 | 515 720.00 | 1 738 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 761 087.00 | 1 232 626.00 | 528 461.00 | 1 761 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
072 Créances – Autres | 819 123.00 | | 819 123.00 | 819 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 113 141.00 | | 4 113 141.00 | 4 113 141.00 |
084 Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 987 661.00 | | 4 987 661.00 | 4 987 661.00 |
110 Total général Actif | 6 748 748.00 | 1 232 626.00 | 5 516 123.00 | 6 748 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 995 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 053 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 098 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 372 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 070.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 417 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 516 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 013.00 | 62 095.00 | | 60 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 013.00 | 62 095.00 | | 60 013.00 |
242 Autres charges externes. | 57 940.00 | 68 158.00 | | 57 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 236.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 875.00 | 51 587.00 | | 50 875.00 |
252 Charges sociales | 22 486.00 | 22 310.00 | | 22 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | 2 215.00 | | 3 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 427.00 | 145 505.00 | | 135 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 414.00 | -83 410.00 | | -75 414.00 |
280 Produits financiers | 599 533.00 | 7 281.00 | | 599 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
294 Charges financières | 27 189.00 | 50 435.00 | | 27 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360 004.00 | 104.00 | | 360 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 973.00 | -126 667.00 | | 156 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 339 952.00 | | | 339 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 097 828.00 | | | 2 097 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339 952.00 | | | 339 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |