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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 4 467.00 | 2 330.00 | 6 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078 547.00 | 1 535 952.00 | 542 595.00 | 2 078 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 085 344.00 | 1 540 419.00 | 544 925.00 | 2 085 344.00 |
072 Créances – Autres | 186 771.00 | 20 048.00 | 166 723.00 | 186 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 877 702.00 | | 3 877 702.00 | 3 877 702.00 |
084 Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 077 636.00 | 20 048.00 | 4 057 588.00 | 4 077 636.00 |
110 Total général Actif | 6 162 981.00 | 1 560 467.00 | 4 602 514.00 | 6 162 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 995 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 068 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 473 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 533 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 602 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 511.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | 333 433.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | | 72.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 000.00 | 333 505.00 | | 31 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 184.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 223.00 | 101 457.00 | | 74 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 685.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 84 698.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 369.00 | 31 293.00 | | 21 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 2 113.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | | 316.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 106.00 | 222 745.00 | | 133 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 106.00 | 110 760.00 | | -102 106.00 |
280 Produits financiers | 1 292.00 | 2 692.00 | | 1 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 9 750.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 1 555 447.00 | 13 864.00 | | 1 555 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 045.00 | 14 002.00 | | 22 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677 700.00 | 95 336.00 | | -1 677 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 068 833.00 | | | 2 068 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 535 952.00 | | | 1 535 952.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |