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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 213.00 | | 1 142 213.00 | 1 142 213.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 515.00 | | 1 193 515.00 | 1 193 515.00 |
CU Autres participations | 1 090 656.00 | | 1 090 656.00 | 1 090 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 260 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 908.00 | 3 000.00 | | 12 908.00 |
DG Autres réserves | 41 359.00 | 45 106.00 | | 41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 279.00 | 198 160.00 | | 164 279.00 |
DK Provisions réglementées | 8 437.00 | 5 937.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 626 985.00 | 512 205.00 | | 626 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 223.00 | 647 366.00 | | 524 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 310.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 25 297.00 | | 13 797.00 |
EA Autres dettes | | 33 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 530.00 | 706 115.00 | | 566 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 515.00 | 1 218 321.00 | | 1 193 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 806.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 806.00 | | -2 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 279.00 | 198 160.00 | | 164 279.00 |