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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 201.00 | | 1 251 201.00 | 1 251 201.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 214.00 | | 1 313 214.00 | 1 313 214.00 |
CU Autres participations | 1 092 856.00 | | 1 092 856.00 | 1 092 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 699 115.00 | 575 569.00 | | 699 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 227.00 | 193 546.00 | | 133 227.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 844.00 | 1 221 616.00 | | 1 284 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 044.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 31 403.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 369.00 | 70 418.00 | | 28 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 214.00 | 1 292 034.00 | | 1 313 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 369.00 | 70 418.00 | | 28 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 010.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 475.00 | 377 279.00 | | 308 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 248.00 | 183 732.00 | | 175 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 227.00 | 193 546.00 | | 133 227.00 |