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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 735.00 | | 1 255 735.00 | 1 255 735.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 034.00 | | 1 292 034.00 | 1 292 034.00 |
CU Autres participations | 1 092 856.00 | | 1 092 856.00 | 1 092 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 39 253.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 575 569.00 | 421 906.00 | | 575 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 546.00 | 204 410.00 | | 193 546.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 616.00 | 1 078 070.00 | | 1 221 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 029.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 11 473.00 | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 418.00 | 148 449.00 | | 70 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 034.00 | 1 226 520.00 | | 1 292 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 418.00 | 148 449.00 | | 70 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 279.00 | 377 607.00 | | 377 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 733.00 | 173 197.00 | | 183 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 546.00 | 204 410.00 | | 193 546.00 |