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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 263.00 | | 1 244 263.00 | 1 244 263.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 913.00 | | 1 377 913.00 | 1 377 913.00 |
CU Autres participations | 1 092 856.00 | | 1 092 856.00 | 1 092 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 752 343.00 | 699 115.00 | | 752 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 459.00 | 133 227.00 | | 92 459.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 304.00 | 1 284 844.00 | | 1 297 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 213.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | 27 156.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 609.00 | 28 369.00 | | 80 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 913.00 | 1 313 214.00 | | 1 377 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 609.00 | 28 369.00 | | 80 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 928.00 | 308 475.00 | | 277 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 469.00 | 175 248.00 | | 185 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 459.00 | 133 227.00 | | 92 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 201.00 | | 651.00 | 1 251 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 589.00 | 1 244 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 1 244 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 201.00 | | 651.00 | 1 251 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 884.00 | 476.00 | 151 407.00 | 151 884.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |