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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 008.00 | | 1 166 008.00 | 1 166 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 183.00 | | 1 198 183.00 | 1 198 183.00 |
CU Autres participations | 1 090 656.00 | | 1 090 656.00 | 1 090 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 122.00 | 12 908.00 | | 21 122.00 |
DG Autres réserves | 182 425.00 | 41 359.00 | | 182 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 396.00 | 164 279.00 | | 168 396.00 |
DK Provisions réglementées | 10 937.00 | 8 437.00 | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 782 881.00 | 626 985.00 | | 782 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 980.00 | 524 223.00 | | 397 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 510.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 13 797.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 302.00 | 566 530.00 | | 415 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 183.00 | 1 193 515.00 | | 1 198 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 2 500.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -2 500.00 | | -2 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 396.00 | 164 279.00 | | 168 396.00 |