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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 2 563.00 | 1 767.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 12 675.00 | 22 917.00 | 35 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 922.00 | 15 238.00 | 24 684.00 | 39 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BP En cours de production de services | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 903.00 | 15 238.00 | 136 665.00 | 151 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 396.00 | | 321 396.00 | 321 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 396.00 | | 321 396.00 | 321 396.00 |
FM Production stockée | | | 4 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 693.00 | | | 329 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 108.00 | | | 307 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 790.00 | | 11 132.00 | 28 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 39 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 39 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | | 11 132.00 | 28 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 10 798.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 10 798.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 207.00 | 7 188.00 | 18 019.00 | 25 207.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 056.00 | 88 037.00 | 18 019.00 | 106 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 030.00 | | | 53 030.00 |