| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 98.00 | 387.00 | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 4 234.00 | 2 263.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 444.00 | 25 413.00 | 31 031.00 | 56 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 427.00 | 29 746.00 | 33 681.00 | 63 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BP En cours de production de services | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
BZ Autres créances | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 888.00 | 29 746.00 | 180 143.00 | 209 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 707.00 | | 477 707.00 | 477 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 707.00 | | 477 707.00 | 477 707.00 |
FM Production stockée | | | 8 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 251.00 | | | 495 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 765.00 | | | 489 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 922.00 | | 23 505.00 | 39 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | | 23 020.00 | 39 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 14 508.00 | | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 14 410.00 | | 15 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 372.00 | 11 166.00 | 23 205.00 | 34 372.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 048.00 | 120 842.00 | 23 205.00 | 144 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 969.00 | | | 969.00 |
ST Autres comptes | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 745.00 | | | 89 745.00 |