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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 5 633.00 | 2 248.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 164.00 | 36 082.00 | 32 083.00 | 68 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 471.00 | 44 140.00 | 34 331.00 | 78 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BP En cours de production de services | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
BZ Autres créances | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 190.00 | 44 140.00 | 277 050.00 | 321 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 050.00 | | | 277 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
FM Production stockée | | | 6 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 731.00 | | | 754 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 861.00 | | | 735 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 661.00 | | 6 710.00 | 95 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 78 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 76 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | | 6 710.00 | 93 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 169.00 | 14 871.00 | 23 900.00 | 53 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 744.00 | 14 871.00 | 23 900.00 | 50 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UX Autres créances clients | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 560.00 | 9 350.00 | 9 210.00 | 18 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 913.00 | 173 703.00 | 9 210.00 | 182 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
YT Sous‐traitance | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
ZE Dividendes | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |