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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 177.00 | 248.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 2 157.00 | 4 249.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 025.00 | 40 258.00 | 57 767.00 | 98 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 856.00 | 44 592.00 | 62 264.00 | 106 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BP En cours de production de services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 254.00 | | 264 254.00 | 264 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 110.00 | 44 592.00 | 326 518.00 | 371 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DL TOTAL (I) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 209.00 | | | 232 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 321.00 | | 949 321.00 | 949 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 321.00 | | 949 321.00 | 949 321.00 |
FM Production stockée | | | -7 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 020.00 | | | 950 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 806.00 | | | 891 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 427.00 | | 47 200.00 | 63 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 106 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 104 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | 1 940.00 | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | 45 260.00 | 62 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 746.00 | 18 617.00 | 3 771.00 | 29 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 2 079.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | 16 539.00 | 3 771.00 | 29 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 600.00 | 16 237.00 | 30 363.00 | 46 600.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 209.00 | 201 846.00 | 30 363.00 | 232 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
ST Autres comptes | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
YT Sous‐traitance | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 826.00 | | | 159 826.00 |