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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | 3 584.00 | 2 620.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 031.00 | 47 159.00 | 39 872.00 | 87 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 661.00 | 53 169.00 | 42 492.00 | 95 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BP En cours de production de services | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BZ Autres créances | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 818.00 | 53 169.00 | 240 650.00 | 293 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 650.00 | | | 240 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 086.00 | | 535 086.00 | 535 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 086.00 | | 535 086.00 | 535 086.00 |
FM Production stockée | | | 9 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 943.00 | | | 556 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 843.00 | | | 553 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 856.00 | | 782.00 | 106 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 95 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 93 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 431.00 | | 782.00 | 104 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 592.00 | 18 604.00 | 10 027.00 | 44 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 248.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 18 356.00 | 10 027.00 | 42 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UX Autres créances clients | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 917.00 | 11 358.00 | 18 559.00 | 29 917.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 241.00 | 124 682.00 | 18 559.00 | 143 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YT Sous‐traitance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |