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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 250.00 | 4 978.00 | 28 272.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 250.00 | 4 978.00 | 28 272.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
BZ Autres créances | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CF Disponibilités | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 136.00 | | 465 136.00 | 465 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 386.00 | 4 978.00 | 493 407.00 | 498 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DG Autres réserves | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
DL TOTAL (I) | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 948.00 | | | 376 948.00 |
EA Autres dettes | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 738.00 | | | 380 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248 311.00 | | 3 248 311.00 | 3 248 311.00 |
FG Production vendue services | 1 783 924.00 | | 1 783 924.00 | 1 783 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 924.00 | | 1 783 924.00 | 1 783 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 536.00 | | | 1 785 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 867.00 | | | 1 712 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 251.00 | 322 251.00 | | 322 251.00 |
UX Autres créances clients | 236 470.00 | | | 236 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 753.00 | | | 281 753.00 |
VW T.V.A. | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 767.00 | | | 63 767.00 |