| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 30 804.00 | 13 416.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 604.00 | 25 083.00 | 67 520.00 | 92 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 824.00 | 55 888.00 | 80 936.00 | 136 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 |
BZ Autres créances | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CF Disponibilités | 577 473.00 | | 577 473.00 | 577 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 753.00 | | 1 708 753.00 | 1 708 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 576.00 | 55 888.00 | 1 789 688.00 | 1 845 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DG Autres réserves | 216 274.00 | | | 216 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 989.00 | | | 272 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 307.00 | | | 1 009 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 017.00 | | | 585 017.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 382.00 | | | 780 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 688.00 | | | 1 789 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 382.00 | | | 780 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 838.00 | | 4 805 838.00 | 4 805 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 838.00 | | 4 805 838.00 | 4 805 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 871.00 | | | 4 997 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 882.00 | | | 4 724 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 989.00 | | | 272 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 824.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 280.00 | 1 131 280.00 | | 1 131 280.00 |
VW T.V.A. | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 382.00 | 780 382.00 | | 780 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179.00 | | | 179.00 |
ST Autres comptes | 2 334 758.00 | | | 2 334 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 335.00 | | | 564 335.00 |
YT Sous‐traitance | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 918 514.00 | | | 2 918 514.00 |